Importazione da Sorgenti Esterne in Ago Infinity: Flessibilità e Controllo
Telematica e Servizi è in grado di prendere in carico la contabilità e i movimenti finanziari dei clienti, anche quando questi provengono da software aziendali non Zucchetti o da fogli di lavoro informali (come Excel), grazie alle potenti funzionalità di importazione di Ago Infinity.
- A) Acquisizione della Prima Nota Contabile da Fonti Esterne (Excel, CSV, Altri Software)
Per i clienti che tengono una contabilità semplificata o parziale su un proprio sistema (incluso Excel) prima di affidarsi a noi, strutturiamo un flusso di migrazione efficiente:
- Tracciato di Raccordo: Forniamo un modello file (CSV o Excel) che definisce la struttura esatta che i movimenti di Prima Nota devono avere per essere letti da Ago Infinity. Questo modello funge da ponte tra il sistema del cliente e il nostro.
- Dati Richiesti: Il file deve contenere tutti gli elementi essenziali per una registrazione contabile: data, causale contabile (codice), conto Dare/Avere (codice), importo, e una descrizione del movimento.
- Mappatura del Piano dei Conti: Come già descritto, la fase critica è la corrispondenza tra i conti. Il cliente inserisce i movimenti sui conti del nostro Piano dei Conti (o forniamo supporto per mappare i loro codici sui nostri).
- Importazione Massiva: Utilizziamo la funzione di importazione di movimenti contabili esterni di Ago Infinity. Il software acquisisce i dati in blocco, creando automaticamente le registrazioni di Prima Nota.
- Verifica e Validazione: Dopo l’import, eseguiamo un controllo automatico delle anomalie e delle quadratura. Questo ci permette di identificare rapidamente registrazioni incomplete o sbilanciate, che vengono corrette prima della chiusura contabile.
Questo metodo ci consente di azzerare la digitazione manuale della Prima Nota proveniente dal cliente, anche se prodotta informalmente.
- B) Importazione degli Estratti Conto Bancari (Excel, PDF convertiti, CSV)
La gestione dei movimenti bancari è cruciale. Se un cliente non utilizza il servizio avanzato di Open Banking (collegamento automatico Ago-Banca), possiamo comunque importare gli estratti conto:
- Formato di Ingresso Flessibile: Ago Infinity supporta l’importazione di movimenti bancari da file Excel, CSV o TXT. Questo è ideale per le aziende che scaricano i propri estratti conto bancari in questi formati o che li convertono da PDF.
- Parametrizzazione del Modello: Non tutti i file Excel sono uguali. Per ogni banca, o per ogni formato di export, possiamo parametrizzare un modello di importazione specifico all’interno di Ago Infinity. Questo modello ci permette di indicare al software:
- Qual è la colonna della data.
- Qual è la colonna della descrizione.
- Quali sono le colonne per gli importi in entrata (Avere) e in uscita (Dare).
- Riconciliazione Intelligente: Una volta importati i movimenti bancari, Ago Infinity mette a disposizione strumenti di riconciliazione automatica. Il software è in grado di:
- Proporre la causale contabile in base alla descrizione del movimento bancario (es. “Rata Mutuo”).
- Abbinare pagamenti o incassi a fatture già registrate in contabilità, facilitando enormemente la chiusura delle partite aperte Clienti/Fornitori.
In sintesi, offriamo la massima flessibilità: sia che la contabilità aziendale sia gestita su un software di terze parti, sia che i dati siano su Excel, il nostro studio è attrezzato con gli strumenti di Ago Infinity per acquisire, validare e trasformare questi dati in registrazioni contabili perfette.